Thu tiền theo hóa đơn bằng tiền mặt

Bài viết hướng dẫn cách ghi nhận nghiệp vụ khách hàng trả nợ tiền hàng bằng tiền mặt, giúp kế toán theo dõi công nợ chính xác đến từng hóa đơn.

Khi khách hàng mang tiền mặt đến trả nợ, sẽ phát sinh một số hoạt động sau:

1. Sau khi nhận được tiền trả nợ của khách hàng, kế toán lập Phiếu thu.
2. Kế toán sẽ căn cứ vào Phiếu thu để thu tiền mặt, đồng thời ghi sổ kế toán tiền mặt.

Nghiệp vụ Thu tiền theo hóa đơn bằng tiền mặt chỉ thực hiện được khi trên phần mềm đã phát sinh các chứng từ chưa thanh toán của khách hàng được chọn.

Nghiệp vụ này được thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Vào phân hệ Tiền mặt\tab Thu, chi tiền, chọn chức năng Thêm thu tiền\Thu tiền theo hóa đơn (hoặc vào tab Thu tiền, chọn Thêm thu tiền\Thu tiền theo hóa đơn).

Lưu ý: Tại giao diện này bạn không thấy chức năng Thu tiền theo hóa đơn xem hướng dẫn tại đây.

Bước 2: Chọn phương thức thanh toán Tiền mặt. Chọn khách hàng cần thu tiền và nhập Ngày thu tiền.

Bước 3: Nhấn Lấy dữ liệu.

Bước 4: Tích chọn chứng từ công nợ của khách hàng đã thu được tiền => Trường hợp không thu được hết nợ, thì nhập số tiền đã thu được vào cột Số thu.

Lưu ý: Có thể nhập tổng số tiền công nợ thu được tại mục Nhập số thu, khi đó hệ thống sẽ tự động tích chọn các chứng từ công nợ (chứng từ nào phát sinh trước sẽ được tích trước), đồng thời cập nhật thông tin số tiền thu được vào cột Số thu.

Bước 5: Nhấn Thu tiền => Phần mềm tự động sinh ra chứng từ Phiếu thu tiền mặt khách hàng.

Bước 6: Nhấn Cất.

Bước 7: Chọn biểu tượng mũi tên (▼) cạnh nút In, sau đó chọn mẫu chứng từ cần in.