S7-HKD: Sổ tiền gửi ngân hàng

Báo cáo S7-HKD: Sổ tiền gửi ngân hàng nhằm mục đích theo dõi chi tiết tiền gửi tại từng ngân hàng theo từng tài khoản giao dịch của hộ kinh doanh.

Số liệu lấy lên các chỉ tiêu báo cáo lần lượt như sau:

• Số dư đầu kỳ: chỉ tiêu này được cập nhật tự động bằng số cuối kỳ trước.
• Thu (Gửi vào): chỉ tiêu này được lấy lên từ các phát sinh loại chứng từ: Thu tiền gửi, Chuyển tiền nội bộ, Phiếu chi tiền mặt (chọn loại 6. Gửi tiền vào ngân hàng), Chứng từ bán hàng thu ngay bằng tiền gửi, Chứng từ giảm giá hàng mua thu tiền gửi, Chứng từ trả lại hàng mua thu tiền gửi.
• Chi (Rút ra): chỉ tiêu này được lấy lên từ các phát sinh loại chứng từ: Ủy nhiệm chi, Chuyển tiền nội bộ, Phiếu thu tiền mặt (chọn loại 4. Rút tiền gửi về nhập quỹ), Chứng từ mua hàng thanh toán ngay bằng tiền gửi, Chứng từ giảm giá hàng bán trả bằng tiền gửi, Chứng từ trả lại hàng bán trả bằng tiền gửi.
• Còn lại: chỉ tiêu này được lấy bằng cách tính: Còn lại = Số dư đầu kỳ +  Thu (Gửi vào) – Chi (Rút ra).

Để xem báo cáo S7-HKD: Sổ tiền gửi ngân hàng, anh/chị thực hiện như sau:

Bước 1: Vào Báo cáo\Báo cáo theo chế độ chọn báo cáo S7-HKD: Sổ tiền gửi ngân hàng.

Bước 2: Thiết lập các tham số báo cáo:

• Lựa chọn chi nhánh cần xem báo cáo: trường hợp muốn xem số liệu của các chi nhánh phụ thuộc thì tích chọn Bao gồm số liệu chi nhánh phụ thuộc.
• Lựa chọn kỳ báo cáo cần xem.
• Chọn tài khoản ngân hàng.
• Tích chọn hoặc không chọn mục Cộng gộp các bút toán giống nhau.

Bước 3: Nhấn Xem báo cáo. Chương trình sẽ tự động tổng hợp số liệu thu chi tiền gửi lên báo cáo.