Đối trừ chứng từ/Bỏ đối trừ trên phân hệ Bán hàng

Mục lục

1. Tổng quan

Bài viết hướng dẫn cách đối trừ/ bỏ đối trừ giữa chứng từ công nợ với chứng từ thanh toán của từng khách hàng, nhằm mục đích theo dõi công nợ phải thu chi tiết theo từng chứng từ bán hàng của từng khách hàng cụ thể.

2. Các bước thực hiện

Lưu ý: Để thực hiện đối trừ chứng từ, anh/chị cần tích chọn Có cho tùy chọn Theo dõi công nợ theo từng hóa đơn trên Các tiện ích và Thiết lập\Tùy chọn\Tùy chọn chung\Khác.

2.1. Đối trừ chứng từ

Thao tác đối trừ chứng từ được thực hiện như sau:

Bước 1: Tại phân hệ Bán hàng\Bán hàng hóa dịch vụ, chọn Tiện ích\Đối trừ chứng từ.

Bước 2: Lựa chọn khách hàng và ngày đối trừ.

Bước 3: Nhấn Lấy dữ liệu. Hệ thống sẽ tự động liệt kê các chứng từ thanh toán và chứng từ công nợ thoả mãn điều kiện đã chọn.

Bước 4: Tích chọn chứng từ thanh toán và chứng từ công nợ tương ứng, Nhấn Đối trừ.

Lưu ý:

Có thể nhập lại số tiền được đối trừ của chứng từ thanh toán và chứng từ công nợ tại cột Số tiền đối trừ.
Để sửa lại nội dung các chứng từ thanh toán và công nợ đã được chọn để đối trừ công nợ, cần phải thực hiện bỏ chức năng Bỏ đối trừ đối với khách hàng đã chọn đối trừ trước đó.

2.2. Bỏ đối trừ chứng từ

Áp dụng trong trường hợp thực hiện đối trừ sai giữa chứng từ thanh toán với chứng từ công nợ của khách hàng. Thao tác bỏ đối trừ chứng từ thực hiện trên phần mềm theo các bước sau:

Bước 1: Tại phân hệ Bán hàng\Bán hàng hóa dịch vụ, chọn Tiện ích\Bỏ đối trừ.