1. Nội dung
Thực hiện đối trừ/bỏ đối trừ giữa chứng từ công nợ với chứng từ thanh toán của từng nhà cung cấp, nhằm mục đích theo dõi công nợ phải trả chi tiết theo từng chứng từ mua hàng của từng nhà cung cấp cụ thể.
2. Các trường hợp nghiệp vụ
2.1. Đối trừ chứng từ cho từng nhà cung cấp
- Vào phân hệ Mua hàng\tab Mua hàng hóa dịch vụ, chọn Tiện ích\Đối trừ chứng từ.
- Lựa chọn nhà cung cấp, tài khoản phải trả và loại tiền.
- Nhấn Lấy dữ liệu. => Chương trình sẽ tự động liệt kê các chứng từ thanh toán và chứng từ công nợ thoả mãn điều kiện đã chọn.
- Tích chọn các chứng từ thanh toán được đối trừ cho các chứng từ công nợ.
- Nhấn Đối trừ.
Lưu ý: Có thể nhập lại số tiền được đối trừ của chứng từ thanh toán và chứng từ công nợ tại cột Số tiền đối trừ.
2.2. Bỏ đối trừ chứng từ công nợ của nhà cung cấp
Áp dụng trong trường hợp thực hiện đối trừ sai giữa chứng từ thanh toán với chứng từ công nợ của nhà cung cấp:
- Vào phân hệ Mua hàng\tab Mua hàng hóa dịch vụ, chọn Tiện ích\Bỏ đối trừ:
- Chọn tài khoản phải trả và loại tiền, nhấn Lấy dữ liệu.
- Tích chọn chứng từ đối trừ cần bỏ, nhấn Bỏ đối trừ:
