Đối trừ chứng từ/Bỏ đối trừ trên phân hệ Mua hàng

Mục lục

1. Tổng quan

Bài viết hướng dẫn cách đối trừ/ bỏ đối trừ giữa chứng từ công nợ với chứng từ thanh toán của từng nhà cung cấp, nhằm mục đích theo dõi công nợ phải trả chi tiết theo từng chứng từ mua hàng của từng nhà cung cấp cụ thể.

2. Các bước thực hiện

Lưu ý: Để thực hiện đối trừ chứng từ, anh/chị cần tích chọn Có cho tùy chọn Theo dõi công nợ theo từng hóa đơn trên Các tiện ích và Thiết lập/ Tùy chọn/ Tùy chọn chung/Khác.

2.1. Đối trừ chứng từ

Để thực hiện đối trừ chứng từ, anh/chị thực hiện các bước sau:

Bước 1: Vào phân hệ Mua hàng\tab Mua hàng hóa dịch vụ, chọn Tiện ích\Đối trừ chứng từ.

Bước 2: Lựa chọn nhà cung cấp, chọn ngày đối trừ sau đó nhấn Lấy dữ liệu. => Chương trình sẽ tự động liệt kê các chứng từ thanh toán và chứng từ công nợ thoả mãn điều kiện đã chọn.

Bước 3: Tích chọn các chứng từ thanh toán được đối trừ cho các chứng từ công nợ.

Bước 4: Nhấn Đối trừ.

Lưu ý: Có thể nhập lại số tiền được đối trừ của chứng từ thanh toán và chứng từ công nợ tại cột Số tiền đối trừ.

2.2. Bỏ đối trừ chứng từ

Áp dụng trong trường hợp thực hiện đối trừ sai giữa chứng từ thanh toán với chứng từ công nợ của nhà cung cấp. Để thực hiện bỏ đối trừ, anh/chị làm theo các bước sau:

Bước 1: Vào phân hệ Mua hàng\tab Mua hàng hóa dịch vụ, chọn Tiện ích\Bỏ đối trừ.