1. Tổng quan
Bài viết hướng dẫn xử lý khi Tổng số dư tiền gửi ngân hàng xem tại phân hệ Tiền gửi không bằng với số tồn ở báo cáo S7-HKD: Sổ tiền gửi ngân hàng.
Ví dụ: Tổng số dư tiền gửi ngân hàng xem tại phân hệ Tiền gửi đang hiển thị là: 72.990.000 VND
Nhưng khi xem số tồn trên sổ tiền gửi ngân hàng đến ngày hiện tại là: 92.990.000 VND
2. Cách xử lý
Nguyên nhân: Do cách lấy số liệu 2 phần khác nhau:
- Tổng số dư tiền gửi trên phân hệ Tiền gửi đang hiển thị là số tồn tính đến ngày chứng từ cuối cùng được hạch toán trên dữ liệu (bao gồm tất cả các chứng từ).
- Số tồn trên Sổ tiền gửi ngân hàng là số tồn tính đến ngày cuối cùng trên kỳ báo cáo (chỉ bao gồm các chứng từ trong khoảng thời gian chọn xem báo cáo).
Cách xử lý:
- Khi xem báo cáo S7-HKD: Sổ tiền gửi ngân hàng, chọn khoảng thời gian từ ngày 01/01/2024 đến ngày 31/12/9997 (khoảng thời gian sau năm 2024): Mục đích để xem có chứng từ nào hạch toán sau ngày đang xem hay không.
- Sửa lại ngày hạch toán chứng từ nếu phát hiện ngày hạch toán bị sai.
