1. Vấn đề
Kế toán muốn quản lý, theo dõi được công nợ phải thu Khách hàng theo tuổi nợ như: Nợ trước hạn dưới 30 ngày, Nợ quá hạn 31 – 60 ngày…
2. Cách thực hiện:
Anh chị thực hiện theo 3 bước sau
Bước 1: Lập chứng từ bán hàng
- Chọn hình thức thanh toán là Chưa thu tiền.
- Khai báo Số ngày được nợ theo 1 trong 2 cách:
- Cách 1: Nhập trực tiếp Số ngày được nợ trên chứng từ (Áp dụng trong trường hợp Số ngày được nợ với mỗi khách hàng thường xuyên thay đổi)
- Cách 2: Khai báo Số ngày được nợ theo các Điều khoản thanh toán. Trên chứng từ bán hàng chỉ cần chọn Điều khoản thanh toán chương trình sẽ tự điền thông tin Số ngày được nợ tương ứng (Áp dụng trong trường hợp có điều khoản quy định về Số ngày được nợ với khách hàng và ít thay đổi)
- Có thể thiết lập nhắc nhở công nợ, nhắc Kế toán sắp đến hạn thu nợ.
Bước 2: Thu nợ Khách hàng
- Thu nợ Khách hàng bằng tiền mặt
- Thu nợ Khách hàng bằng tiền gửi ngân hàng
- Trường hợp đã nhận đặt cọc hoặc thu trước tiền hàng của khách hàng, hoặc thu tiền không theo hóa đơn, sau khi lập chứng từ bán hàng, bạn thực hiện việc Đối trừ chứng từ để phần mềm cập nhật tình trạng thanh toán cho hóa đơn đó.
Bước 3: Xem các báo cáo liên quan
- Vào phân hệ Báo cáo\ Báo cáo quản trị\ Bán hàng chọn báo cáo Phân tích công nợ phải thu theo tuổi nợ hoặc báo cáo Chi tiết công nợ phải thu theo tuổi nợ.
- Tại mục Chọn tham số\ Tùy chọn khoảng nợ, Anh chị có thể thiết lập lại các khoảng nợ theo báo cáo của đơn vị
-
- Giao diện báo cáo Phân tích công nợ phải thu theo tuổi nợ
-
- Giao diện báo cáo Chi tiết công nợ phải thu theo tuổi nợ
