1. Vấn đề
Số liệu trên Báo cáo Chi tiết công nợ phải thu theo hóa đơn không khớp với Báo cáo tổng hợp công nợ phải thu
2. Nguyên nhân và giải pháp
Nguyên nhân: Do chưa thực hiện Đối trừ chứng từ
Giải pháp:
Để kiểm tra và xử lý các chứng từ công nợ, thanh toán chưa được đối trừ, Anh chị thực hiện như sau:
- Vào Bán hàng \ tab Bán hàng hóa, dịch vụ \ Tiện ích \ Đối trừ chứng từ
- Chọn khách hàng đang bị lệch công nợ, ngày đối trừ \ Lấy dữ liệu
- Tích chọn chứng từ thanh toán và chứng từ công nợ cần đối trừ , sau đó ấn Đối trừ
- Sau khi đối trừ xong, Anh chị thực hiện kiểm tra lại số liệu.
