1. Tổng quan
Bài viết hướng dẫn cách xử lý khi thực hiện đối trừ công nợ phải thu mà không hiển thị chứng từ công nợ hoặc chứng từ thanh toán trên phần mềm AMIS Kế toán HKD.
Biểu hiện: Khi vào phân hệ Bán hàng\Bán hàng hóa dịch vụ\ Tiện ích, chọn Đối trừ chứng từ.
Lựa chọn Khách hàng, Ngày đối trừ, sau đó nhấn Lấy dữ liệu, phần mềm không hiển thị số liệu hoặc hiển thị thiếu số liệu để đối trừ.
2. Nguyên nhân và cách xử lý
|
Nguyên nhân 1: Chứng từ thu tiền không chọn đúng loại thu là 1. Thu tiền khách hàng (không theo hóa đơn) Cách kiểm tra: Anh/chị mở lại phiếu thu/ thu tiền gửi xem loại thu đã đúng hay chưa, có đang chọn nhầm sang loại Thu khác, Thu tiền thừa trả nhà cung cấp, Thu hoàn ứng nhân viên, … hay không?
Cách xử lý: Anh/chị mở chứng từ nhấn Bỏ ghi/Sửa và chọn lại loại thu tiền là 1. Thu tiền khách hàng (không theo hóa đơn) sau đó thực hiện đối trừ chứng từ lại. |
|
Nguyên nhân 2: Do chứng từ bán hàng đã thu tiền trước đó chưa hoặc đã có phát sinh trả lại hàng bán, giảm giá hàng bán Anh/chị có thể kiểm tra theo 2 cách sau:
Lưu ý chứng từ công nợ đã được thanh toán nhưng sau đó muốn sửa lại:
|
|
Nguyên nhân 3: Chứng từ công nợ, chứng từ thu tiền chưa ghi sổ Cách xử lý: Nếu chứng từ bán hàng, chứng từ thu tiền đang ở trạng thái chưa ghi sổ (dòng màu xanh), anh/chị cần ghi sổ lại. Sau khi ghi sổ, anh/chị thực hiện đối trừ chứng từ lại.
 |
