S6-HKD: Sổ quỹ tiền mặt

Báo cáo S6-HKD: Sổ quỹ tiền mặt nhằm mục đích theo dõi tình hình thu chi tồn quỹ tiền mặt bằng tiền Việt Nam tại các hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh.

Số liệu lấy lên các chỉ tiêu báo cáo lần lượt như sau:

• Số dư đầu kỳ: chỉ tiêu này được cập nhật tự động bằng số cuối kỳ trước.
• Thu: chỉ tiêu này được lấy lên từ các phát sinh loại chứng từ: Phiếu thu, Chứng từ bán hàng thu ngay bằng tiền mặt, Chứng từ giảm giá hàng mua thu tiền mặt, Chứng từ trả lại hàng mua thu tiền mặt.
• Chi: chỉ tiêu này được lấy lên từ các phát sinh loại chứng từ: Phiếu chi, Chứng từ mua hàng thanh toán ngay bằng tiền mặt, Chứng từ giảm giá hàng bán trả bằng tiền mặt, Chứng từ trả lại hàng bán trả bằng tiền mặt.
• Tồn: chỉ tiêu này được lấy bằng cách tính: Tồn = Số dư đầu kỳ +  Thu – Chi.

Để xem báo cáo S6-HKD: Sổ quỹ tiền mặt, anh/chị thực hiện như sau:

Bước 1: Vào Báo cáo\Báo cáo theo chế độ chọn Báo cáo S6-HKD: Sổ quỹ tiền mặt.

Bước 2: Thiết lập các tham số báo cáo:

• Lựa chọn chi nhánh cần xem báo cáo. trường hợp muốn xem số liệu của các chi nhánh phụ thuộc thì tích chọn Bao gồm số liệu chi nhánh phụ thuộc.
• Lựa chọn kỳ báo cáo cần xem
• Tích chọn hoặc không chọn mục Sắp xếp chứng từ theo thứ tự lập.

Bước 3: Nhấn Xem báo cáo. Chương trình sẽ tự động tổng hợp số liệu thu chi phát sinh trong kỳ lên báo cáo.