Thu tiền theo hóa đơn bằng tiền mặt

Khi khách hàng mang tiền mặt đến trả nợ, sẽ phát sinh một số hoạt động sau:

1. Sau khi nhận được tiền trả nợ của khách hàng, kế toán thanh toán lập Phiếu thu.
2. Thủ quỹ sẽ căn cứ vào Phiếu thu để thu tiền mặt, đồng thời ghi sổ quỹ.
3. Kế toán thanh toán căn cứ vào Phiếu thu có chữ ký của thủ quỹ và người nộp tiền để ghi số kể toán tiền mặt.

Nghiệp vụ Thu nợ khách hàng bằng tiền mặt chỉ thực hiện được khi trên phần mềm đã phát sinh các chứng từ chưa thanh toán của khách hàng được chọn. Nghiệp vụ này được thực hiện trên phần mềm như sau:

• Vào phân hệ Tiền mặt\tab Thu, chi tiền, chọn chức năng Thêm thu tiền\Thu tiền theo hóa đơn. (hoặc vào tab Thu tiền, chọn Thêm thu tiền\Thu tiền theo hóa đơn.)

• Chọn khách hàng cần thu tiền và nhập Ngày thu tiền.
• Nhấn Lấy dữ liệu.
• Tích chọn chứng từ công nợ của khách hàng đã thu được tiền => Trường hợp không thu được hết nợ, thì nhập số tiền đã thu được vào cột Số thu.

Lưu ý: Có thể nhập tổng số tiền công nợ thu được tại mục Nhập số thu, khi đó hệ thống sẽ tự động tích chọn các chứng từ công nợ (chứng từ nào phát sinh trước sẽ được tích trước), đồng thời cập nhật thông tin số tiền thu được vào cột Số thu.

• Nhấn Thu tiền => Phần mềm tự động sinh ra chứng từ Phiếu thu tiền mặt khách hàng.

• Chọn chức năng In, sau đó chọn mẫu phiếu thu cần in.