Trả tiền nhà cung cấp (không theo hóa đơn) bằng tiền gửi ngân hàng

Bài viết hướng dẫn cách thực hiện nghiệp vụ trả trước tiền mua hàng cho nhà cung cấp trên phần mềm AMIS Kế toán HKD.

Trường hợp hộ kinh doanh ứng trước tiền mua hàng cho nhà cung cấp, khi đó sẽ phát sinh các hoạt động sau:

1. Căn cứ vào hợp đồng mua hàng, nhà cung cấp yêu cầu trả trước một phần tiền hàng, hộ kinh doanh thực hiện chuyển tiền cho phía nhà cung cấp.
2. Kế toán thực hiện hạch toán và ghi sổ tiền gửi ngân hàng.

Nghiệp vụ Trả trước tiền mua hàng cho nhà cung cấp được thực hiện trên phần mềm như sau:

Bước 1: Vào phân hệ Tiền gửi\tab Thu, chi tiền, chọn chức năng Thêm chi tiền (hoặc vào tab Chi tiền, chọn Thêm chi tiền):

Bước 2: Chọn loại chứng từ là Trả tiền nhà cung cấp (không theo hóa đơn).

Bước 3: Khai báo thông tin chứng từ, sau đó nhấn Cất.

Bước 4: Chọn chức năng In trên thanh công cụ, sau đó chọn chứng từ chi tiền gửi cần in.