Thu tiền khách hàng theo hóa đơn bằng tiền gửi ngân hàng

Bài viết hướng dẫn cách ghi nhận nghiệp vụ thu tiền khách hàng theo hóa đơn bằng tiền gửi ngân hàng trên phần mềm kế toán.

Nghiệp vụ Khách hàng trả tiền nợ thông qua chuyển khoản ngân hàng chỉ thực hiện được khi trên phần mềm đã phát sinh các chứng từ công nợ chưa thanh toán của khách hàng được chọn.

Nghiệp vụ này được thực hiện trên phần mềm theo các bước sau:

Bước 1: Vào phân hệ Tiền gửi\tab Thu, chi tiền, chọn chức năng Thêm thu tiền\Thu tiền theo hóa đơn (hoặc tại tab Thu tiền, chọn Thêm thu tiền\Thu tiền theo hóa đơn).

Bước 2: Chọn phương thức thanh toán Tiền gửi.

Bước 3: Chọn khách hàng cần thu tiền và nhập Ngày thu tiền và nhấn Lấy dữ liệu.

Bước 4: Tích chọn chứng từ công nợ của khách hàng đã thu được tiền => Trường hợp không thu hết nợ thì nhập số tiền đã thu vào cột Số thu.

Lưu ý: Có thể nhập tổng số tiền công nợ phải thu tại mục Nhập số thu, khi đó hệ thống sẽ tự động tích chọn các chứng từ công nợ (chứng từ nào phát sinh trước sẽ được tích trước), đồng thời cập nhật thông tin số tiền thu vào cột Số thu.

Bước 5: Nhấn Thu tiền => phần mềm tự động sinh ra chứng từ Thu tiền gửi từ khách hàng.

Bước 6: Kiểm tra chứng từ thu tiền khách hàng và chọn tài khoản ngân hàng thu được tiền. Nhấn Cất.

Bước 7: Chọn biểu tượng mũi tên (▼) cạnh nút In, sau đó chọn mẫu chứng từ cần in.