2. Các bước thực hiện
Nghiệp vụ Trả tiền nhà cung cấp theo hóa đơn bằng tiền gửi ngân hàng chỉ thực hiện được khi trên phần mềm đã phát sinh các chứng từ mua hàng chưa trả tiền cho nhà cung cấp.
Nghiệp vụ này được thực hiện trên phần mềm như sau:
Bước 1: Vào phân hệ Tiền gửi\tab Thu, chi tiền, chọn chức năng Thêm chi tiền\Trả tiền theo hóa đơn (hoặc vào tab Chi tiền, chọn Thêm chi tiền\Trả tiền theo hóa đơn).
Bước 2: Chọn nhà cung cấp cần trả nợ và nhập Ngày trả tiền, sau đó nhấn Lấy dữ liệu.
Bước 3: Tích chọn chứng từ công nợ của nhà cung cấp cần trả tiền => Trường hợp không trả hết nợ, thì nhập số tiền vào cột Số trả.
Lưu ý: Có thể nhập tổng số tiền công nợ phải trả tại mục Nhập số trả, khi đó hệ thống sẽ tự động tích chọn các chứng từ công nợ (chứng từ nào phát sinh trước sẽ được tích trước), đồng thời cập nhật thông tin số tiền phải trả vào cột Số trả.
Bước 4: Nhấn Trả tiền => Phần mềm tự động sinh ra chứng từ Ủy nhiệm chi trả tiền nhà cung cấp.
Bước 5: Kiểm tra nội dung chứng từ chi trả tiền cho nhà cung cấp và chọn tài khoản ngân hàng chi tiền. Nhấn Cất.
Bước 6: Chọn biểu tượng mũi tên (▼) cạnh nút In, sau đó chọn mẫu chứng từ cần in.
