Làm thế nào để theo dõi công nợ phải thu Khách hàng trước hạn, quá hạn?

Bước 1: Vào phân hệ Bán hàng, tab Bán hàng hóa dịch vụ, nhấn Thêm chứng từ bán hàng.

Bước 2: Chọn hình thức thanh toán là Chưa thu tiền.

Bước 3: Khai báo Số ngày được nợ theo 1 trong 2 cách:

• Cách 1: Nhập trực tiếp Số ngày được nợ trên chứng từ (Áp dụng trong trường hợp Số ngày được nợ với mỗi khách hàng thường xuyên thay đổi)
• Cách 2: Khai báo Số ngày được nợ theo các Điều khoản thanh toán. Trên chứng từ bán hàng chỉ cần chọn Điều khoản thanh toán chương trình sẽ tự điền thông tin Số ngày được nợ tương ứng (Áp dụng trong trường hợp có điều khoản quy định về Số ngày được nợ với khách hàng và ít thay đổi).

Khi thu tiền khách hàng anh/chị cần thực hiện thu tiền đến từng chứng từ công nợ để đảm bảo chính xác công nợ nào quá hạn, đến hạn. Anh/chị vào phân hệ Tiền mặt, Tiền gửi\ tab Thu, chi tiền hoặc tab Thu tiền\Thêm thu tiền\Thu tiền theo hóa đơn.

Tham khảo thêm hướng dẫn: 

• Thu nợ Khách hàng bằng tiền mặt
• Thu nợ Khách hàng bằng tiền gửi ngân hàng

Trường hợp đã nhận đặt cọc hoặc thu trước tiền hàng của khách hàng, hoặc thu tiền không theo hóa đơn, anh/chị vào Bán hàng\Bán hàng hóa dịch vụ\Tiện ích\ Đối trừ chứng từ để phần mềm cập nhật tình trạng thanh toán cho hóa đơn đó.

Bước 1: Vào phân hệ Báo cáo\ Báo cáo quản trị\ Bán hàng chọn báo cáo Phân tích công nợ phải thu theo tuổi nợ hoặc báo cáo Chi tiết công nợ phải thu theo tuổi nợ.

Bước 2: Tại mục Chọn tham số\ Tùy chọn khoảng nợ, Anh chị có thể thiết lập lại các khoảng nợ theo báo cáo của đơn vị

• Giao diện báo cáo Phân tích công nợ phải thu theo tuổi nợ

• Giao diện báo cáo Chi tiết công nợ phải thu theo tuổi nợ