1. Tổng quan
Bài viết hướng dẫn cách nhận biết và xử lý khi Báo cáo Chi tiết công nợ phải thu theo hóa đơn lên không khớp với Báo cáo tổng hợp công nợ phải thu.
Ví dụ: Năm 2024, số còn phải thu khách hàng trên báo cáo Chi tiết công nợ phải thu theo hóa đơn là 16.740.000 không khớp với số còn phải thu trên báo cáo tổng hợp công nợ phải thu là 15.240.000.
2. Nguyên nhân và cách xử lý
Nguyên nhân: Do có phát sinh thu tiền khách hàng nhưng chưa thực hiện đối trừ chứng từ.
Cách xử lý:
- Vào Bán hàng\tab Bán hàng hóa dịch vụ\Tiện ích\Đối trừ chứng từ.
- Chọn khách hàng đang bị lệch công nợ, ngày đối trừ sau đó nhấn Lấy dữ liệu.
- Tích chọn chứng từ thanh toán và chứng từ công nợ cần đối trừ , sau đó nhấn Đối trừ.
- Sau khi đối trừ xong, anh/chị thực hiện kiểm tra lại số liệu.
