Trả lại tiền thừa cho khách hàng bằng tiền gửi ngân hàng

Bài viết hướng dẫn cách ghi nhận nghiệp vụ trả lại tiền thừa cho khách hàng thông qua tài khoản tiền gửi ngân hàng trên phần mềm, đảm bảo cập nhật chính xác số dư tiền gửi và công nợ với khách hàng.

Nghiệp vụ Trả lại tiền thừa cho khách hàng bằng tiền gửi được thực hiện trên phần mềm theo các bước sau:

Bước 1: Vào phân hệ Tiền gửi\tab Thu, chi tiền, chọn chức năng Thêm chi tiền (hoặc tại tab Chi tiền, chọn Thêm chi tiền).

Bước 2: Chọn loại chứng từ là 2. Trả lại tiền thừa cho khách hàng.

Bước 3: Khai báo thông tin chứng từ: nhập Tài khoản chi, chọn Mã khách hàng…và nhập nội dung thanh toán phù hợp với nghiệp vụ thực tế phát sinh sau đó nhấn Cất.

Bước 4: Chọn biểu tượng mũi tên (▼) cạnh nút In, sau đó chọn mẫu chứng từ cần in.

Để theo dõi được công nợ phải thu, các khoản phải thu theo từng chứng từ bán hàng của từng khách hàng cụ thể, anh/chị cần thao tác nghiệp vụ đối từ chứng từ như sau:

• Tại phân hệ Bán hàng\tab Bán hàng hóa dịch vụ, chọn Tiện ích\Đối trừ chứng từ.
• Lựa chọn khách hàng, sau đó nhấn Lấy dữ liệu, hệ thống sẽ tự động liệt kê các chứng từ thanh toán và chứng từ công nợ thoả mãn điều kiện đã chọn.
• Tích chọn chứng từ thanh toán và chứng từ công nợ tương ứng và nhấn Đối trừ.