S2d-DNSN: Sổ chi tiết tiền

Sổ S2d-DNSN: Sổ chi tiết tiền nhằm mục đích theo dõi biến động dòng tiền bao gồm tiền mặt và tiền gửi (chi tiết đến từng tài khoản ngân hàng) tại các hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh.

Dữ liệu được hệ thống tự động tổng hợp từ các chứng từ:

• Thu tiền mặt: Phiếu thu, Chứng từ bán hàng thu ngay bằng tiền mặt, Chứng từ giảm giá hàng mua thu tiền mặt, Chứng từ trả lại hàng mua thu tiền mặt.
• Chi tiền mặt: Phiếu chi, Chứng từ mua hàng thanh toán ngay bằng tiền mặt, Chứng từ giảm giá hàng bán trả bằng tiền mặt, Chứng từ trả lại hàng bán trả bằng tiền mặt.
• Thu tiền gửi: Thu tiền gửi, Chuyển tiền nội bộ, Phiếu chi tiền mặt (chọn loại 6. Gửi tiền vào ngân hàng), Chứng từ bán hàng thu ngay bằng tiền gửi, Chứng từ giảm giá hàng mua thu tiền gửi, Chứng từ trả lại hàng mua thu tiền gửi.
• Chi tiền gửi: Ủy nhiệm chi, Chuyển tiền nội bộ, Phiếu thu tiền mặt (chọn loại 4. Rút tiền gửi về nhập quỹ), Chứng từ mua hàng thanh toán ngay bằng tiền gửi, Chứng từ giảm giá hàng bán trả bằng tiền gửi, Chứng từ trả lại hàng bán trả bằng tiền gửi.

Để xem sổ S2d-DNSN: Sổ chi tiết tiền, anh/chị thực hiện như sau:

Bước 1: Vào Báo cáo\Báo cáo theo chế độ, tại mục Báo cáo theo Thông tư 58/2026/TT-BTC, chọn sổ S2d-DNSN: Sổ chi tiết tiền.

Bước 2: Thiết lập các tham số báo cáo.

• Lựa chọn chi nhánh cần xem báo cáo: trường hợp muốn xem số liệu phát sinh của các chi nhánh phụ thuộc thì tích chọn Bao gồm số liệu chi nhánh phụ thuộc.
• Lựa chọn kỳ báo cáo cần xem.
• Tích chọn Cộng gộp các bút toán giống nhau và Sắp xếp chứng từ theo thứ tự lập (nếu cần). Nếu không tích Sắp xếp chứng từ theo thứ tự lập phần mềm mặc định sắp xếp chứng từ thu tiền trước chứng từ chi tiền trong cùng một ngày hạch toán.

Bước 3: Nhấn Xem báo cáo. Chương trình sẽ tự động hiển thị số dư đầu kỳ và các phát sinh thu/chi chi tiết theo từng loại tiền (Tiền mặt, Tiền gửi). 

• Tại cột Số hiệu, anh/chị có thể nhấn trực tiếp vào các số chứng từ để mở và xem nội dung chi tiết của chứng từ gốc.
• Tại góc phải màn hình, anh/chị có thể thực hiện các tính năng sau:
  • Gửi email: anh/chị có thể chọn gửi báo cáo qua email dưới định dạng Excel hoặc PDF. Chi tiết hướng dẫn tại đây.
  • In báo cáo: In và thiết lập các thông tin tùy chọn trước khi in. Chi tiết hướng dẫn tại đây.

• • Xuất ra Excel: anh/chị có thể lựa chọn xuất Excel dạng dữ liệu hoặc dạng mẫu in. Chi tiết hướng dẫn tại đây.