Giá vốn trên Sổ chi tiết bán hàng không khớp với giá trị Xuất kho trên báo cáo kho thì làm thế nào?

Nếu anh/chị thao tác trên phần mềm như sau:

• Lập chứng từ bán hàng không tích Kiêm phiếu xuất kho, sau đó mới lập phiếu xuất kho từ chứng từ bán hàng này
• Hoặc vào phân hệ kho, lập phiếu xuất kho bán hàng trước rồi sau đó mới lập chứng từ bán hàng từ phiếu xuất kho này.

=> Cả 2 cách làm này đều không lên số liệu cột Giá vốn ở Sổ chi tiết bán hàng mà chỉ lên số liệu xuất kho ở báo cáo kho.

Cách kiểm tra:  Anh/chị mở lại các chứng từ bán hàng đã lập để kiểm tra xem đã tích Kiêm phiếu xuất hay chưa.

Đồng thời anh/chị vào phân hệ Kho, tab Xuất kho, thực hiện lọc cột Loại chứng từ là Xuất kho bán hàng và lọc cột Đã lập CT bán hàng với điều kiên là Chưa lập để kiểm tra xem có phiếu xuất kho bán hàng nào chưa được lập chứng từ bán hàng hay không.

Cách xử lý: Để giá trị xuất kho và giá vốn bằng nhau ở 2 báo cáo này, anh/chị cần lập chứng từ bán hàng tích lập kiêm phiếu xuất kho, phiếu xuất kho bán hàng lập riêng trước đó anh/chị thực hiện xóa chứng từ đi.

Lưu ý: Phiếu xuất kho bán hàng lập riêng, không kèm chứng từ bán hàng không lấy được số liệu giá vốn ở báo cáo Sổ chi tiết bán hàng nhưng vẫn lấy được số liệu trên báo cáo Tổng hợp bán hàng vì vậy khi so sánh cột Giá vốn ở trên báo cáo Tổng hợp bán hàng và cột giá trị xuất ở báo cáo kho thì không kiểm tra theo nguyên nhân này.

Khi phát sinh các chứng từ xuất kho không phải loại Xuất kho bán hàng (như: Xuất kho khác, Hàng mua trả lại, Chuyển kho, Xuất kho cho chi nhánh khác …), thì các chứng từ này chỉ được phản ánh trên Sổ chi tiết vật liệu, dụng cụ, sản phẩm, hàng hóa và không phản ánh trên Sổ chi tiết bán hàng.Cách kiểm tra:

Bước 1: Vào Báo cáo\Báo cáo quản trị\Kho\Sổ chi tiết vật liệu, dụng cụ, sản phẩm, hàng hóa, chọn khoảng thời gian báo cáo lệch để xem, nhấn Đồng ý.

Bước 2: Tại giao diện Sổ chi tiết vật liệu, dụng cụ, sản phẩm, hàng hóa, tại cột Giá trị Xuất nhấn biểu tượng phễu Lọc lọc điều kiện lớn hơn 0, cột Loại chứng từ nhấn biểu tượng phễu Lọc chọn điều kiện Khác và gõ Xuất kho bán hàng, xem có chứng từ nào hạch toán khác chứng từ xuất kho bán hàng hay không (trường hợp không thấy cột Loại chứng từ thì hiển thị cột trên báo cáo theo hướng dẫn tại đây).

Cách xử lý: Do có các phát sinh xuất kho khác loại Xuất kho bán hàng nên chênh lệch giá vốn trên Sổ chi tiết bán hàng không khớp với phát sinh cột giá trị Xuất kho trên báo cáo Sổ chi tiết vật liệu, dụng cụ, sản phẩm, hàng hóa là ĐÚNG, anh/chị không cần xử lý gì.

Lưu ý: Trường hợp cột Giá vốn trên báo cáo Tổng hợp bán hàng không khớp với giá trị xuất kho trên các báo cáo kho thì anh/chị cũng kiểm tra theo nguyên nhân 2 để xem có phát sinh xuất kho khác loại xuất kho bán hàng hay không.