Hướng dẫn xem báo cáo Bảng kê số dư ngân hàng

Mục lục

1. Tổng quan

Bài viết hướng dẫn cách xem báo cáo Bảng kê số dư ngân hàng trên phần mềm AMIS Kế toán HKD.

2. Ý nghĩa báo cáo

Bảng kê số dư ngân hàng là báo cáo theo dõi tổng số tiền tại từng tài khoản ngân hàng là bao nhiêu, bao gồm các nội dung: Số dư đầu kỳ, Thu (Gửi vào), Chi (Rút ra) và Số dư cuối kỳ. Trong đó:

Số dư đầu kỳ: chỉ tiêu này được cập nhật tự động bằng số cuối kỳ trước.
Thu (Gửi vào): chỉ tiêu này được lấy lên từ tổng các phát sinh loại chứng từ: Thu tiền gửi, Chuyển tiền nội bộ, Phiếu chi tiền mặt (chọn loại 6. Gửi tiền vào ngân hàng), Chứng từ bán hàng thu ngay bằng tiền gửi, Chứng từ giảm giá hàng mua thu tiền gửi, Chứng từ trả lại hàng mua thu tiền gửi.
Chi (Rút ra): chỉ tiêu này được lấy lên từ tổng các phát sinh loại chứng từ: Ủy nhiệm chi, Chuyển tiền nội bộ, Phiếu thu tiền mặt (chọn loại 4. Rút tiền gửi về nhập quỹ), Chứng từ mua hàng thanh toán ngay bằng tiền gửi, Chứng từ giảm giá hàng bán trả bằng tiền gửi, Chứng từ trả lại hàng bán trả bằng tiền gửi.
Còn lại: chỉ tiêu này được lấy bằng cách tính: Còn lại = Số dư đầu kỳ + Thu (Gửi vào) – Chi (Rút ra).