Nhập số dư công nợ nhà cung cấp

Để thực hiện nhập tay trực tiếp số dư công nợ nhà cung cấp vào phần mềm, anh/chị thao tác theo các bước sau:

Bước 1: Vào Số dư ban đầu, chọn Công nợ nhà cung cấp:

Nhấn Nhập số dư công nợ nhà cung cấp:

Bước 2: Thực hiện nhập số dư theo một trong hai trường hợp sau:

• Trường hợp không có nhu cầu theo dõi công nợ nhà cung cấp theo hóa đơn: Nhập Số còn phải trả hoặc Số trả trước theo từng mã nhà cung cấp.

• Trường hợp có nhu cầu theo dõi công nợ khách hàng theo hóa đơn
  • Nhấn vào chức năng Thay đổi thiết lập quản lý nợ:

Chương trình sẽ hiển thị giao diện Thiết lập Tùy chọn chung. Tại mục Khác, tích chọn Có Theo dõi công nợ theo từng hóa đơn:

• • Sau đó thực hiện nhập số dư công nợ nhà cung cấp. Tại cột Hóa đơn, nhấn vào Chi tiết hóa đơn

• • Nhập thông tin hóa đơn chi tiết:
    • Đối với hóa đơn: nhập số tiền vào ô Giá trị hóa đơn và Số còn phải trả.
    • Đối với chứng từ trả tiền trước: nhập số tiền vào ô Số trả trước.

Lưu ý:

• Trên 1 dòng, cùng 1 mã nhà cung cấp không được nhập cùng lúc số tiền vào ô Giá trị hóa đơn, Số còn phải trả và Số trả trước
• Phần mềm sẽ tự động lấy Tổng Số trả trước – Tổng Sổ còn phải trả của các hóa chi tiết để cập nhật lên danh sách công nợ nhà cung cấp bên ngoài. Nếu > 0 thì cập nhật vào ô Số trả trước. Nều < 0 thì cập nhật vào ô Số còn phải trả.

Để thực hiện nhập khẩu công nợ nhà cung cấp từ file Excel, anh/chị thao tác theo các bước: 

• Vào Số dư ban đầu\Công nợ nhà cung cấp chọn Nhập từ excel
• Chọn tệp nguồn để nhập khẩu vào phần mềm
• Ghép cột dữ liệu trên file excel với các cột trên phần mềm
• Kiểm tra dữ liệu xem có dòng dữ liệu nào không hợp lệ hay không.
• Kết quả nhập khẩu dữ liệu.

Xem hướng dẫn chi tiết tại đây