1. Tổng quan
Bài viết hướng dẫn cách nhập dữ liệu kế toán từ tệp Excel vào phần mềm, bao gồm các loại dữ liệu sau: Danh mục, Số dư, Chứng từ.
2. Các bước thực hiện
2.1. Nhập danh mục từ file excelĐể thực hiện nhập khẩu danh mục từ excel, anh/chị thao tác theo các bước sau
Ví dụ: Nhập khẩu danh mục Vật tư hàng hóa, dịch vụ từ Excel
2.2. Nhập số dư từ file excelLưu ý: Nếu không thấy tính năng Nhập từ excel là do dữ liệu kế toán đang bị khóa sổ: anh chị vào (⚙) Các tiện ích và thiết lập\ Tùy chọn\ Tùy chọn chung để kiểm tra ngày bắt đầu dữ liệu và ngày khóa sổ. Để thực hiện nhập khẩu số dư đầu kỳ từ file excel, anh/chị thao tác theo các bước sau:
Ví dụ: Nhập khẩu số dư Công nợ khách hàng từ Excel
2.3. Nhập chứng từ từ file ExcelĐể thực hiện nhập khẩu chứng từ từ excel, anh/chị thao tác theo các bước sau:
Ví dụ: Nhập khẩu Báo giá từ excel thì vào phân hệ Bán hàng, tab Báo giá, tích mũi tên bên cạnh Thêm báo giá – Nhập từ Excel.
|
3. Lưu ý
- Phần mềm chỉ đáp ứng phương thức nhập khẩu Cập nhật, nhập khẩu Ghi đè từ excel đối với loại Danh mục, không đáp ứng với loại Số dư và Chứng từ. Nhập khẩu từ excel loại Số dư, Chứng từ mặc định là nhập khẩu thêm mới. Vì vậy, nếu đã nhập khẩu excel số dư, chứng từ vào phần mềm nhưng bị sai hoặc bị thiếu thông tin,… thì anh/chị cần phải xóa đi các dữ liệu vừa mới nhập khẩu để thực hiện nhập khẩu lại hoặc chủ động sửa trực tiếp trên phần mềm.
- Sau khi nhập khẩu thành công thì chứng từ sẽ ở trạng thái chưa ghi sổ. Anh/chị cần thực hiện ghi sổ chứng từ để ghi nhận bút toán lên các báo cáo, sổ sách kế toán.
- Phần mềm không giới hạn số dòng trên file nhập khẩu nhưng cần đảm bảo mỗi chứng từ chỉ được nhập tối đa 500 dòng chi tiết và file excel nhập khẩu có dung lượng tối đa 20MB.
- Phần mềm chưa hỗ trợ nhập đồng thời nhiều loại chứng từ khác nhau trên cùng một file Excel. Ví dụ, tại phân hệ Tiền mặt file mẫu Excel chỉ cho phép nhập riêng lẻ từng loại: Thu tiền mặt, Chi tiền mặt. Tương tự cũng nhập riêng lẻ Thu tiền mặt, Thu tiền gửi, …
- Phần mềm chưa hỗ trợ nhập khẩu các loại chứng từ: Thu tiền theo hóa đơn (tiền mặt/tiền gửi), Trả tiền theo hóa đơn (tiền mặt, tiền gửi), chứng từ Nhận hóa đơn. Các chứng từ này đều cần thêm trực tiếp trên phần mềm AMIS Kế toán HKD để đảm bảo liên kết với các chứng từ liên quan. Ví dụ: Phiếu thu tiền mặt theo hóa đơn cần phải chọn thu tiền cho chứng từ công nợ trước đó nên bắt buộc phải làm trên phần mềm.
























