Thiết lập đồng bộ dữ liệu chứng từ từ MISA eShop V2 về phần mềm AMIS Kế toán HKD

Bước 1: Thiết lập quy tắc với Chứng từ bán hàng để trống thông tin khách hàng

• Một số đơn hàng từ eShop có thể không ghi rõ thông tin khách hàng (Ví dụ: bán lẻ,…).
• Nếu Anh/Chị cần ghi nhận doanh thu cho một khách hàng cụ thể, có thể nhấn vào biểu tượng mũi tên (▼) để chọn khách hàng trong danh sách hoặc nhấn biểu tượng dấu cộng  (“+”) để thêm mới khách hàng. (Trường hợp không cần ghi nhận doanh thu theo khách hàng cụ thể, có thể bỏ qua bước này)

Bước 2: Thiết lập quy tắc với Phiếu xuất kho

Khi đồng bộ đơn hàng về AMIS Kế toán HKD, cần thiết lập để phần mềm biết cách sinh phiếu xuất kho:

• Phần mềm ngầm định chọn Sinh phiếu xuất kho kèm chứng từ bán hàng: Việc tạo phiếu xuất kho kèm chứng từ bán hàng giúp Anh/Chị ghi nhận được cả doanh thu và giá vốn trong cùng một lần đồng bộ.
• Tùy chọn Sinh phiếu xuất kho riêng (Tính năng đang phát triển): Chỉ lập phiếu xuất kho mà không lập kèm chứng từ bán hàng.

Bước 3:  Thiết lập quy tắc với Hóa đơn bán hàng đang ở trạng thái giao hàng

• Sinh chứng từ bán hàng và phiếu xuất trên AMIS Kế toán HKD: Khi giao hàng hoàn tất, phần mềm tự động sinh chứng từ bán hàng kèm phiếu xuất kho để ghi nhận doanh thu.

• Sinh chứng từ chuyển kho trên AMIS Kế toán HKD (Tính năng đang phát triển): Phần mềm tạm sinh phiếu chuyển kho từ kho xuất hàng sang kho hàng đi đường. Khi hóa đơn được cập nhật sang trạng thái hoàn thành, hệ thống sẽ tự đồng bộ thành chứng từ bán hàng kiêm phiếu xuất kho.

Để ghi nhận giao dịch thu/chi tiền gửi một cách chính xác, Anh/Chị cần điền số tài khoản và tên ngân hàng tương ứng.

Lưu ý:

• Khi chứng từ thu, chi tiền gửi trên eShop V2 không có thông tin tài khoản ngân hàng, khi đồng bộ về AMIS Kế toán HKD, hệ thống sẽ tự động lấy theo tài khoản ngân hàng đã được thiết lập.
• Trường hợp bỏ trống hoặc nhập số tài khoản không hợp lệ, phần mềm sẽ hiển thị cảnh báo để Anh/Chị kiểm tra và cập nhật lại thông tin.