2. Các bước thực hiện
Để thực hiện nghiệp vụ thu khác bằng tiền mặt, anh/chị làm theo các bước sau:
Bước 1: Vào phân hệ Tiền mặt\tab Thu, chi tiền, chọn chức năng Thêm thu tiền (hoặc tại tab Thu tiền, chọn Thêm thu tiền).
Bước 2: Chọn loại phiếu thu là Thu khác.
Bước 3: Khai báo thông tin chứng từ
- Nhập thông tin chung: Mã đối tượng, Tên đối tượng, Địa chỉ,..
- Trường hợp là đối tượng cũ (đã tồn tại thông tin trên hệ thống): anh/chị chỉ cần lựa chọn đối tượng trên danh sách, chương trình sẽ tự động lấy lên thông tin Tên đối tượng và Địa chỉ.
- Trường hợp là đối tượng mới (chưa tồn tại thông tin trên hệ thống): anh/chị cần thực hiện khai báo đối tượng mới theo hướng dẫn tại đây.
- Nhập thông tin chứng từ: Ngày hạch toán, Ngày chứng từ, Số chứng từ, Lý do nộp.
- Nhập thông tin chứng từ chi tiết: Diễn giải, Số tiền.
Lưu ý: Cột Nghiệp vụ: Thu tiền chiết khấu mua hàng và cột Nhóm ngành nghề chỉ cần chọn khi hạch toán nghiệp vụ đơn vị nhận được khoản tiền chiết khấu mua hàng nhưng không có hóa đơn.
Bước 4: Nhấn Cất.
Lưu ý: từ phiên bản R22 phần mềm cải tiến cơ chế như sau:
- Khi làm phiếu Chi khác/Thu khác có chọn đối tượng, chứng từ này sẽ không lên báo cáo Công nợ của đối tượng đó.
- Nếu muốn ghi nhận công nợ của đối tượng, anh/chị thực hiện làm chứng từ Thu tiền không theo hóa đơn hoặc Chi tiền không theo hóa đơn.
- Với các chứng từ Chi khác/Thu khác có chọn đối tượng lập trước R22 thì sẽ vẫn lên báo cáo công nợ. Nếu không muốn lên báo cáo công nợ, anh/chị có thể xóa đi và lập chứng từ mới hoặc nhân bản chứng từ cũ.