Khi xem số tiền nợ nhà cung cấp ở danh mục không khớp với số còn phải trả trên Báo cáo tổng hợp công nợ phải trả nhà cung cấp thì làm thế nào?

Mục lục

1. Tổng quan

Bài viết giúp hộ kinh doanh xác định và xử lý nguyên nhân khi số tiền nợ nhà cung cấp ở danh mục nhà cung cấp khác với số còn phải trả trên Báo cáo tổng hợp công nợ phải trả nhà cung cấp.

Ví dụ:

Số tiền nợ nhà cung cấp ở danh mục nhà cung cấp là: 360.000.000 đồng
Số còn phải trả trên Báo cáo tổng hợp công nợ phải trả nhà cung cấp là 180.000.000 đồng

2. Cách xử lý

Nguyên nhân 1: Do cách lấy số liệu của từng báo cáo khác nhau

Số tiền nợ nhà cung cấp ở danh mục nhà cung cấp đang hiển thị là tổng hợp số liệu phát sinh của toàn bộ chứng từ.
Số còn phải trả trên Báo cáo tổng hợp công nợ phải trả nhà cung cấp là tổng hợp số liệu phát sinh đến ngày cuối cùng trên kỳ báo cáo.

Như vậy, trường hợp có phát sinh chứng từ công nợ hoặc chứng từ thanh toán nằm ngoài kỳ xem báo cáo thì số liệu không khớp với nhau.

Cách xử lý:

Vào Báo cáo\Báo cáo quản trị\ Mua hàng\Chi tiết công nợ phải trả nhà cung cấp

Tại phần Chọn tham số, chọn khoảng thời gian của kỳ báo cáo đến ngày 31/12/9998. Mục đích để xem có chứng từ nào hạch toán sau ngày cuối cùng của kỳ báo cáo hoặc nhầm ngày không.

Kiểm tra lại các chứng từ phát sinh hạch toán sau ngày cuối cùng của kỳ báo cáo đang đối chiếu và sửa lại (nếu sai)

Nguyên nhân 2: Do lưu cache (bộ nhớ đệm) trình duyệt

Một số tình huống khi người dùng đang thực hiện đối trừ chứng từ hoặc trả tiền/thu tiền thì mạng Internet bị chậm hoặc treo dẫn đến việc ghi nhận công nợ bị sai lệch

Cách xử lý: