Khi xem số tiền nợ nhà cung cấp ở danh mục không khớp với số còn phải trả trên Báo cáo tổng hợp công nợ phải trả nhà cung cấp thì làm thế nào?

• Số tiền nợ nhà cung cấp ở danh mục nhà cung cấp đang hiển thị là tổng hợp số liệu phát sinh của toàn bộ chứng từ.
• Số còn phải trả trên Báo cáo tổng hợp công nợ phải trả nhà cung cấp là tổng hợp số liệu phát sinh đến ngày cuối cùng trên kỳ báo cáo.

Như vậy, trường hợp có phát sinh chứng từ công nợ hoặc chứng từ thanh toán nằm ngoài kỳ xem báo cáo thì số liệu không khớp với nhau.

Cách xử lý: 

• Vào Báo cáo\Báo cáo quản trị\ Mua hàng\Chi tiết công nợ phải trả nhà cung cấp

• Tại phần Chọn tham số, chọn khoảng thời gian của kỳ báo cáo đến ngày 31/12/9998. Mục đích để xem có chứng từ nào hạch toán sau ngày cuối cùng của kỳ báo cáo hoặc nhầm ngày không.

• Kiểm tra lại các chứng từ phát sinh hạch toán sau ngày cuối cùng của kỳ báo cáo đang đối chiếu và sửa lại (nếu sai)

Một số tình huống khi đang thực hiện đối trừ chứng từ hoặc trả tiền/thu tiền thì mạng Internet bị chậm hoặc treo dẫn đến việc ghi nhận công nợ bị sai lệch.

Cách xử lý:

• Thực hiện nhấn vào biểu tượng dấu hỏi góc phải phần mềm, kích vào Hướng dẫn sử dụng (F1)\ Xóa bộ nhớ đệm.

• Nếu thực hiện Xóa bộ nhớ đệm vẫn chưa được, thực hiện Xóa bộ nhớ đệm nâng cao\ Xóa bộ nhớ đệm các danh sách\ Nhà cung cấp.