Làm thế nào khi sổ S2a-HKD hoặc sổ S2b-HKD: Sổ chi tiết doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ lên sai số liệu?

Mục lục

1. Tổng quan

Bài viết hướng dẫn cách nhận biết và xử lý khi sổ S2a-HKD hoặc sổ S2b-HKD: Sổ chi tiết doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ lên sai số liệu.

Điều kiện để lên báo cáo là các chứng từ bán hàng phải chọn Nhóm ngành nghề tính thuế GTGT, TNCN tương ứng với từng hàng hóa dịch vụ theo quy định.

2. Nguyên nhân và cách xử lý

Nguyên nhân 1: Chứng từ bán hàng trống Nhóm ngành nghề

Cách xử lý:

Vào Báo cáo\Báo cáo quản trị\Bán hàng\Sổ chi tiết bán hàng
Tại Chọn tham số :
- Chọn khoảng thời gian cần kiểm tra
- Tích chọn tất cả mã hàng
- Tích chọn tất cả khách hàng
Nhấn Xem báo cáo

Lọc cột Nhóm ngành nghề theo điều kiện Trống.

Lưu ý: Nếu không thấy cột Nhóm ngành nghề trên báo cáo thì anh/chị có thể cho hiển thị cột theo hướng dẫn tại đây.

Mở chứng từ bán hàng bị trống nhóm ngành nghề, bổ sung lại thông tin:

Nguyên nhân 2: Có hóa đơn bán hàng hóa dịch vụ chưa lập chứng từ bán hàng

Cách xử lý:

Vào Bán hàng\Hóa đơn, tại cột TT lập CT bán hàng kiểm trang dòng hóa đơn chưa lập

Tại cột Chức năng, nhấn nút mở rộng hình mũi tên (▼)chọn Lập chứng từ bán hàng.

Lưu ý:

Trạng thái Chưa lập tại cột TT lập CT bán hàng có cả hóa đơn điều chỉnh nên đối với dòng hóa đơn này sẽ không có Lập chứng từ bán hàng
Trường hợp hóa đơn là Hóa đơn mới, chưa lập chứng từ bán hàng nhưng không có nút Lập chứng từ bán hàng => Mở hóa đơn, nhấn Sửa. Kiểm tra nút Đã hạch toán, nếu đang tích thì thực hiện bỏ tích để lập chứng từ bán hàng.

Nguyên nhân 3: Có hóa đơn nhưng chứng từ bán hàng chưa ghi sổ

Cách xử lý:

Vào Bán hàng\Bán hàng hóa dịch vụ, trên danh sách chứng từ nhấn Lọc: chọn tham số khoảng thời gian và Trạng thái ghi sổ chọn là Chưa ghi sổ sau đó nhấn Lọc.