Làm thế nào khi xem báo cáo chi tiết công nợ phải trả theo hóa đơn không lên số tiền cột Số đã trả?

Cơ chế phần mềm: cột Số đã trả trên báo cáo Chi tiết công nợ phải trả theo hóa đơn được lấy từ chứng từ trả tiền theo hóa đơn hoặc phiếu chi tiền mặt/tiền gửi chọn loại 1. Trả tiền nhà cung cấp (không theo hóa đơn) và phải thực hiện đối trừ chứng từ.

=> Vì vậy, nếu anh/chị không thực hiện đối trừ chứng từ thì phần mềm không có căn cứ để xác định chứng từ chi tiền đó chi trả cho hóa đơn/chứng từ công nợ nào.

Giải pháp: Anh/Chị thực hiện như sau:

Bước 1: Vào phân hệ Mua hàng\tab Mua hàng hóa dịch vụ, chọn Tiện ích\Đối trừ chứng từ.

Bước 2: Lựa chọn nhà cung cấp, chọn ngày đối trừ sau đó nhấn Lấy dữ liệu. => Chương trình sẽ tự động liệt kê các chứng từ thanh toán và chứng từ công nợ thoả mãn điều kiện đã chọn.

Bước 3: Tích chọn các chứng từ thanh toán được đối trừ cho các chứng từ công nợ.

Bước 4: Nhấn Đối trừ.

Sau khi đối trừ chứng từ xong, anh/chị xem lại báo cáo. Cột Số đã trả đã lên số liệu.

Lưu ý: Trường hợp anh/chị không có nhu cầu theo dõi công nợ phải trả chi tiết đến từng hóa đơn thì không cần thực hiện đối trừ chứng từ và xem báo cáo Chi tiết công nợ phải trả nhà cung cấp, không xem báo cáo Chi tiết công nợ phải trả theo hóa đơn.

Giải pháp: Anh/Chị cần thực hiện ghi sổ chứng từ trả tiền nhà cung cấp này và xem lại báo cáo.