Nhập số dư công nợ khách hàng

Để thực hiện nhập tay trực tiếp số dư công nợ khách hàng vào phần mềm, anh/chị thao tác theo các bước sau:

Bước 1: Vào Số dư ban đầu, chọn Công nợ khách hàng:

• Nhấn Nhập số dư công nợ KH:

Bước 2: Thực hiện nhập số dư theo một trong hai trường hợp sau:

• Trường hợp không có nhu cầu theo dõi công nợ khách hàng theo hóa đơn: Nhập Số còn phải thu hoặc Số Thu trước theo từng mã khách hàng.

• Trường hợp có nhu cầu theo dõi công nợ khách hàng theo hóa đơn
  • Nhấn vào chức năng Thay đổi thiết lập quản lý nợ:

Chương trình sẽ hiển thị giao diện Thiết lập Tùy chọn chung. Tại mục Khác, tích chọn Có Theo dõi công nợ theo từng hóa đơn:

• • Thực hiện nhập số dư công nợ khách hàng. Tại cột Hóa đơn, nhấn vào Chi tiết hóa đơn
  • Sau đó nhập thông tin hóa đơn chi tiết:
    • Đối với hóa đơn: nhập số tiền vào ô Giá trị hóa đơn và Số còn phải thu.
    • Đối với chứng từ thu tiền trước: nhập số tiền vào ô Số thu trước.

Lưu ý:

• Trên 1 dòng, cùng 1 mã khách hàng không được nhập cùng lúc số tiền vào ô Giá trị hóa dơn, Số còn phải thu và Số thu trước.
• Phần mềm sẽ tự động lấy Tổng Số thu trước – Tổng Sổ còn phải thu của các hóa chi tiết để cập nhật lên danh sách công nợ khách hàng bên ngoài. Nếu > 0 thì cập nhật vào ô Số thu trước. Nều < 0 thì cập nhật vào ô Số còn phải thu.

Để thực hiện nhập khẩu công nợ khách hàng từ file Excel, anh/chị thao tác theo các bước: 

• Vào Số dư ban đầu\Công nợ khách hàng chọn Nhập từ excel
• Chọn tệp nguồn để nhập khẩu vào phần mềm
• Ghép cột dữ liệu trên file excel với các cột trên phần mềm
• Kiểm tra dữ liệu xem có dòng dữ liệu nào không hợp lệ hay không.
• Kết quả nhập khẩu dữ liệu.

Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.