2. Các bước thực hiện
Nghiệp vụ Thu khác bằng tiền gửi ngân hàng được thực hiện trên phần mềm theo các bước sau:
Bước 1: Vào phân hệ Tiền gửi\tab Thu, chi tiền, chọn chức năng Thêm thu tiền (hoặc tại tab Thu tiền, chọn Thêm thu tiền).
Bước 2: Chọn lý do thu là Thu khác.
Bước 3: Khai báo thông tin chứng từ.
- Nhập thông tin chung: Mã đối tượng, Tên đối tượng, Địa chỉ,..
- Trường hợp là đối tượng cũ (đã tồn tại thông tin trên hệ thống): anh/chị chỉ cần lựa chọn đối tượng trên danh sách, chương trình sẽ tự động lấy lên thông tin Tên đối tượng và Địa chỉ.
- Trường hợp là đối tượng mới (chưa tồn tại thông tin trên hệ thống): anh/chị cần thực hiện khai báo đối tượng mới theo hướng dẫn tại đây.
- Nhập thông tin chứng từ: Ngày hạch toán, Ngày chứng từ, Số chứng từ, Lý do thu.
- Chọn Tài khoản ngân hàng thu tiền.
- Nhập thông tin chứng từ chi tiết: Diễn giải, Số tiền.
Bước 4: Nhấn Cất.
Lưu ý: từ phiên bản R22 phần mềm cải tiến cơ chế như sau:
- Khi làm phiếu Chi khác/Thu khác có chọn đối tượng, chứng từ này sẽ không lên báo cáo Công nợ của đối tượng đó.
- Nếu muốn ghi nhận công nợ của đối tượng, anh/chị thực hiện làm chứng từ Thu tiền không theo hóa đơn hoặc Chi tiền không theo hóa đơn.
- Với các chứng từ Chi khác/Thu khác có chọn đối tượng lập trước R22 thì sẽ vẫn lên báo cáo công nợ. Nếu không muốn lên báo cáo công nợ, anh/chị có thể xóa đi và lập chứng từ mới hoặc nhân bản chứng từ cũ.
