Chuyển đổi dữ liệu theo TT88 từ AMIS Kế toán sang AMIS Kế toán HKD

Trước khi bắt đầu chuyển đổi dữ liệu, người dùng cần đảm bảo đáp ứng các điều kiện sau:

• Đối với ứng dụng AMIS Kế toán Doanh nghiệp:
  • Dữ liệu cần chuyển đổi đang áp dụng chế độ kế toán theo Thông tư 88
  • Đã thực hiện bảo trì dữ liệu trước khi chuyển đổi
• Đối với ứng dụng AMIS Kế toán HKD:
  • Đã cài ứng dụng AMIS Kế toán HKD (Bao gồm cả trường hợp đã có dữ liệu hoặc chưa tạo dữ liệu nào trên ứng dụng).

Lưu ý: Tài khoản thực hiện chuyển đổi phải có quyền Quản trị ứng dụng AMIS kế toán HKD hoặc quyền quản trị hệ thống AMIS.

Do sự khác biệt về nghiệp vụ nên có một số chứng từ/danh mục sẽ không đáp ứng chuyển đổi từ AMIS Kế toán sang AMIS Kế toán HKD. Các danh mục/chứng từ ở dữ liệu cũ không chuyển đổi sang bao gồm:

• Dữ liệu có đồng tiền hạch toán khác VND
• Trên Tùy chọn bật Có phát sinh nghiệp vụ liên quan đến ngoại tệ
• Quản lý người dùng: Danh sách người dùng và vai trò quyền hạn ở dữ liệu cũ
• Danh mục:
  • Hệ thống tài khoản
  • Tài khoản kết chuyển
  • Tài khoản ngầm định
  • Đối tượng tập hợp chi phí
  • Công trình
  • Loại công trình
  • Mục thu/chi
• Số dư:
  • Số dư các tài khoản khác TK111, 1121, 33311, 3335, 334, 3383, 3384, 3385
  • Công nợ khách hàng đầu kỳ khác TK131
  • Công nợ nhà cung cấp đầu kỳ khác TK331
  • Công nợ nhân viên đầu kỳ khác TK141
  • Doanh thu nhận trước đầu kỳ
• Chứng từ:
  • Phân hệ Tiền gửi:
    • Dự báo dòng tiền
    • Đối chiếu ngân hàng
    • Ngân hàng điện tử
    • Khế ước đi vay
  • Phân hệ Mua hàng:
    • Hợp đồng mua
    • Chứng từ mua hàng nhập khẩu nhập kho
    • Chứng từ mua hàng nhập khẩu không qua kho
    • Chứng từ mua hàng nhập khẩu nhiều hóa đơn nhập kho
    • Chứng từ mua hàng nhập khẩu nhiều hóa đơn không qua kho
  • Phân hệ Bán hàng:
    • Hợp đồng bán
    • Chứng từ bán hàng xuất khẩu
    • Chứng từ bán hàng ủy thác xuất khẩu
    • Hóa đơn bán hàng xuất khẩu
    • Hóa đơn bán hàng ủy thác xuất khẩu
    • Chứng từ hàng bán bị trả lại – Bán hàng ủy thác xuất khẩu
    • Chứng từ giảm giá hàng bán – Nhận bán ủy thác xuất khẩu
    • Chứng từ phân bổ doanh thu nhận trước
    • Chính sách giá theo khách hàng
  • Phân hệ Kho:
    • Phiếu nhập kho hàng nhận gia công
    • Lệnh sản xuất
  • Phân hệ Tổng hợp:
    • Chứng từ nghiệp vụ khác
    • Chứng từ quyết toán tạm ứng
    • Chứng từ bù trừ công nợ

Bước 1: Vào chức năng Chuyển đổi dữ liệu từ bản cũ.

• Trường hợp trên AMIS Kế toán HKD chưa có dữ liệu nào:
  • Đăng nhập vào App AMIS Kế toán HKD, chương trình hiển thị màn Thiết lập ban đầu.
  • Tại bước Thiết lập ban đầu, chọn chức năng Chuyển đổi dữ liệu từ bản cũ:

• Trường hợp đã có dữ liệu kế toán trên AMIS Kế toán HKD:
  • Nhấn vào biểu tượng Bánh răng  ⚙  Các tiện ích và thiết lập, chọn Chuyển đổi dữ liệu từ bản cũ

Bước 2: Xác nhận các nghiệp vụ không chuyển đổi đổi từ phiên bản cũ sang phiên bản mới.

Chương trình hiển thị giao diện chuyển dữ liệu theo Thông tư 88 trên ứng dụng AMIS Kế toán sang ứng dụng AMIS Kế toán HKD:

• • Nhấn Xem tất cả các loại chứng từ không chuyển lên bản mới để xem danh sách các nghiệp vụ không đáp ứng chuyển đổi.
  • Tích chọn Tôi đã xem và đồng ý không chuyển đổi các chứng từ trên.
  • Nhấn Bắt đầu thực hiện chuyển đổi dữ liệu:

Bước 3: Chọn dữ liệu chuyển đổi và thiết lập cách chuyển đổi.

Chương trình hiển thị giao diện Chọn dữ liệu chuyển đổi:

• Lựa chọn dữ liệu chuyển đổi trên bản cũ.
• Tại mục Dữ liệu chuyển lên trên bản mới, người dùng có thể lựa chọn chuyển đổi theo 1 trong 2 cách sau:
  • Cách 1: Tạo dữ liệu mới cho dữ liệu chuyển đổi:

• • Cách 2: Chuyển vào dữ liệu có sẵn: Người dùng lựa chọn dữ liệu kế toán được chuyển vào. Khi đó chương trình sẽ xóa toàn bộ dữ liệu cũ trước khi chuyển dữ liệu mới vào.

Bước 4: Nhấn Thực hiện chuyển đổi dữ liệu.

• Chương trình hiển thị cảnh báo người dùng cần thực hiện bảo trì dữ liệu trên AMIS Kế toán phiên bản cũ trước khi chuyển đổi để dữ liệu chuyển lên AMIS Kế toán phiên bản mới được đúng đắn:

• Nhấn Có để tiếp tục chuyển đổi dữ liệu. Sau khi chuyển đổi thành công, chương trình sẽ gửi email thông báo cho người dùng thực hiện chuyển đổi:

Bước 5: Kiểm tra kết quả chuyển đổi dữ liệu.

• Sau khi chuyển đổi, chương trình sẽ tự động thực hiện bảo trì dữ liệu mới và hiển thị thông báo kết quả chuyển đổi và bảo trì dữ liệu khi người dùng truy cập vào dữ liệu; đồng thời hiển thị trên quả chuông thông báo:

Sau khi quá trình chuyển đổi dữ liệu hoàn tất, người dùng cần thực hiện đối chiếu lại các báo cáo sau để đảm bảo tính đúng đắn của dữ liệu:

• S1-HKD: Sổ chi tiết doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ
• S2-HKD: Sổ chi tiết vật liệu, dụng cụ, sản phẩm, hàng hóa
• S4-HKD: Sổ theo dõi tình hình thực hiện nghĩa vụ thuế với NSNN
• S5-HKD: Sổ theo dõi tình hình thanh toán tiền lương và các khoản nộp theo lương của người lao động
• S6-HKD: Sổ quỹ tiền mặt
• S7-HKD: Sổ tiền gửi ngân hàng
• Bảng kê số dư ngân hàng (nếu TK1121 chi tiết theo tài khoản ngân hàng)
• Tổng hợp công nợ phải thu khách hàng
• Chi tiết công nợ phải thu theo hóa đơn (nếu có theo dõi công nợ phải thu theo hóa đơn)
• Tổng hợp công nợ phải trả nhà cung cấp
• Chi tiết công nợ phải trả theo hóa đơn (nếu có theo dõi công nợ phải trả theo hóa đơn)
• Tổng hợp tồn kho