1. Tổng quan
Bài viết hướng dẫn xử lý trường hợp HKD đã thu tiền khách hàng nhưng xem báo cáo Chi tiết công nợ phải thu theo hóa đơn, cột Số đã thu không lên số tiền đã thu được.
Biểu hiện cụ thể:
2. Nguyên nhân và cách xử lý
|
Nguyên nhân 1: Do Anh/Chị đã lập phiếu thu tiền mặt/tiền gửi chọn loại: 1. Thu tiền khách hàng (không theo hóa đơn) nhưng chưa thực hiện đối trừ chứng từ. Cơ chế phần mềm: cột Số đã thu trên báo cáo Chi tiết công nợ phải thu theo hóa đơn được lấy từ chứng từ thu tiền theo hóa đơn hoặc phiếu thu tiền mặt/tiền gửi chọn loại 1. Thu tiền khách hàng (không theo hóa đơn) và phải thực hiện đối trừ chứng từ.
=> Vì vậy, nếu Anh/Chị không thực hiện đối trừ chứng từ thì phần mềm không có căn cứ để xác định chứng từ thu tiền đó là thu cho hóa đơn/chứng từ công nợ nào. Giải pháp: Anh/Chị thực hiện như sau: Bước 1: Tại phân hệ Bán hàng\Bán hàng hóa dịch vụ, chọn Tiện ích\Đối trừ chứng từ.
Bước 2: Lựa chọn khách hàng và ngày đối trừ. Bước 3: Nhấn Lấy dữ liệu. Hệ thống sẽ tự động liệt kê các chứng từ thanh toán và chứng từ công nợ thoả mãn điều kiện đã chọn. Bước 4: Tích chọn chứng từ thanh toán và chứng từ công nợ tương ứng. Nhấn Đối trừ.
Sau khi đối trừ chứng từ xong, anh/chị xem lại báo cáo. Cột Số đã thu đã lên số liệu.
Lưu ý: Trường hợp Anh/Chị không có nhu cầu theo dõi công nợ phải thu chi tiết đến từng hóa đơn thì không cần thực hiện đối trừ chứng từ và xem báo cáo Chi tiết công nợ phải thu khách hàng, không xem báo cáo Chi tiết công nợ phải thu theo hóa đơn. Nguyên nhân 2: Do Anh/Chị đã lập phiếu thu tiền mặt/tiền gửi từ khách hàng (Thu tiền theo hóa đơn) nhưng chưa ghi sổ nên không lên báo cáo.
Giải pháp: Anh/Chị cần thực hiện ghi sổ chứng từ thu tiền khách hàng này và xem lại báo cáo. |
Lưu ý: Tương tự với trường hợp khi xem báo cáo Chi tiết công nợ phải thu theo hóa đơn, cột Trả lại/giảm giá chỉ lên số liệu khi lập chứng từ trả lại hàng bán/giảm giá hàng bán chọn đến chứng từ bán hàng trước đó. Trường hợp khi hạch toán chưa chọn đến chứng từ bán hàng gốc trước đó thì Anh/Chị cần thực hiện Đối trừ chứng từ để báo cáo lên được số liệu.